Gastos - Manual de Usuario

Versión 1.0

Permisos
Configuración

Consideraciones Iniciales
ABM Categorías
ABM Proveedores

Gestión

REGISTRO DE GASTOS

Permisos

7800 - Gastos - Configuración

7801 - Gastos - Gestión

Todos aquellos usuarios que tengan el permiso de Gestión podrán ver todos los registros de "Gastos", así como también registrar nuevos.
Todos aquellos usuarios que cuenten con el permiso de Configuración, tendrán acceso a las pantallas descriptas en el apartado "CONFIGURACIÓN" del presente manual

Configuración

Consideraciones Iniciales

Existe un parámetro que es posible activar, si su institución ha contratado el módulo de Gestión Financiera de Quinttos, que permite que haya una vinculación entre el módulo de Gastos y el de Gestión Financiera.

El parámetro se denomina: "Habilitar integración con módulo de Cobranza". (Más información en el apartado de Gestión -> Registro de Gastos).

Configuración

ABM Categorías

7800 - Gastos - Configuración

"Gestión Financiera -> Gastos -> Categorías"

Esta pantalla permite gestionar las diferentes categorizaciones que podemos asignar a un gasto.

Se permite cargar una descripción, que representa el nombre de la categoría y un color asociado a la misma.

Los campos señalados con un * son obligatorios.

Listado de Categorías:

Configuración

ABM Proveedores

7800 - Gastos - Configuración

"Gestión Financiera -> Gastos -> Proveedores"

Esta pantalla dar de alta Proveedores que luego podremos asignar a cada Gasto.

La carga es sencilla, se debe ingresar un nombre o descripción para el proveedor, el resto de los campos (CUIT y descripción) son opcionales.

Gestión

REGISTRO DE GASTOS

7801 - Gastos - Gestión

"Gestión Financiera -> Gastos -> Registrar"

Desde esta pantalla se pueden dar de alta, modificar o eliminar Gastos.

Categoría (obligatorio): Indique la Categoría a la cual pertenece el Gasto
Proveedor (obligatorio): Indique el Proveer vinculado al Gasto
Nombre (obligatorio): Título representativo del Gasto realizado
Nro. de Comprobante: Permite colocar un nro. de factura o comprobante asociado con el gasto realizado.
Fecha (obligatorio): Indicar fecha en la cual se realiza el gasto
Importe (obligatorio): Indicar el monto gastado
Observaciones: Este campo permite agregar un detalle u cualquier otra información adicional que se desee registrar vinculada al gasto realizado

En el caso de que se encuentre activa la vinculación entre el módulo de Gastos y el de Cobranza, al momento de Registrar un nuevo Gasto se muestran dos campos adicionales:
* Medio de Pago (obligatorio): Permite indicar mediante qué forma de pago se ha hecho el pago del gasto.
* Cuenta (obligatorio): Permite indicar la Cuenta de la cual proviene el dinero del pago.

Al momento de registrar un Gasto, y al encontrarse dicha vinculación activa, el sistema registra no solo un Gasto, sino también automáticamente crea un Movimiento de tipo RETIRO (Gestión Financiera -> Movimientos). El movimiento se creará con la siguiente descripción: "PROVEEDOR - CATEGORIA - NOMBRE" Si el Gasto se actualiza o se elimina, el Movimiento es actualizado de manera correspondiente.

En la misma pantalla en donde se puede registrar un Gasto, tenemos presente el listado de los mismos. En donde encontramos opciones de Editar o Eliminar el Gasto cargado.

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se muestran unos gráficos.

El primero, "Gastos por Categoría", muestra un acumulado de gastos del año en actual agrupados por Categoría. (Los colores de cada categoría se configuran en el ABM de Categorías).

El segundo, "Gatos por mes", muestra una comparativa mes a mes del total de gastos realizados. Cada línea del gráfico representa un año. (El sistema asigna un color aleatorio a cada línea cada vez que se carga la pantalla)

A partir de la versión [4.37] se ha incorporado la posibilidad de descargar en PDF una Orden de Pago para cada registro de Gasto.

El estilo de la Orden de Pago se puede personalizar desde "Datos Auxiliares -> Plantillas", editando la Plantilla de "Orden de Pago".