Cobranzas y Cuotas

El módulo de Cobranzas y Cuotas le permitirá gestionar la facturación y los cobros de una forma más ágil y ordenada, automatizando los procesos de la institución, optimizando el tiempo administrativo y de gestión. Con las herramientas proporcionadas en este módulo usted podrá configurar distintos planes de cuotas de acuerdo a las necesidades de su institución, podrá incorporar descuentos y/o recargos por distinto tipo de situaciones, emitirá cuotas y matrículas masivamente, le brindará la posibilidad a sus estudiantes que paguen por medio de la plataforma, podrá generar las facturas/recibos electrónicos en AFIP fácilmente, podrá registrar gastos, tendrá una gran variedad a reportes y datos necesarios para la toma de decisiones, y muchas otras funcionalidades más. Para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma sugerimos leer detenidamente los tutoriales compartidos en los siguientes artículos y realizar las configuraciones de acuerdo a los siguientes pasos:

Permisos

100 - Cobranza - Acceso el módulo de Cobranza

101 - Cobranza - Acceso al menú Cobranza - Sub menu Configuración

102 - Cobranza - Acceso al menú Cobranza - Sub menu Procesos

120 - Cobranza - Permiso de modificación de Planes de Cuotas

150 - Cobranza - Permiso de modificación de Cuotas

151 - Cobranza - Acceso a la Actualización Masiva de Planes de Cuotas

152 - Cobranza - Acceso a la Actualización de Movimientos

160 - Cobranza - Permiso de eliminación de Cuota

167 - Cobranza - Permiso para registrar un movimiento de pago

173 - Cobranza Factura Electrónica - Permiso para generar factura electrónica

185 - Cobranza - Permiso para asignar los planes a Carreras

191 - Cobranza - Permiso para generar cuotas masivamente (Generador de Cuotas)

192 - Cobranza - Acceso al Proceso de Generacion de Documentos

193 - Cobranza - Acceso al Proceso de Generacion de Archivos

194 - Cobranza - Acceso al listado de Cuotas.

196 - Cobranza - Acceso al listado de Movimientos.

199 - Cobranza - Permiso al listado de Facturas/Recibos

8053 - Cobranza - Acceso a Administrar Afectaciones (Intereses/Descuentos)


GLOSARIO















CONFIGURACIONES GENERALES

CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 1 DE 6 - Configuración General

100 - Cobranza - Acceso el módulo de Cobranza

101 - Cobranza - Acceso al menú Cobranza - Sub menu Configuración

Para comenzar es necesario completar los datos para generar los comprobantes electrónicos (facturas/recibos), accediendo desde: 

Gestión Financiera -> Configuración -> Datos de Facturación

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Razón Social: Colocar el nombre de la Institución
Nombre de Fantasía: Nombre de fantasía para la configuración.  Es un nombre interno, no sale en ningún Recibo o Factura, únicamente se muestra en la Ficha del Estudiante para diferenciar por ejemplo, dos configuraciones de cobranza con un mismo CUIT o razón social.
CUIT: Colocar el número de CUIT de la Institución
Domicilio Comercial/Legal: Colocar el domicilio de la Institución
Otros: Campo libe para observaciones.
Fecha inicio actividades: Colocar la fecha en que la Institución inició sus actividades.
Ingresos brutos: Colocar el número de IIBB
Condición frente al IVA: Colocar si corresponde Responsable Inscripto, Exento.

Si su instituto maneja factura electrónica (Integración con AFIP), adicionalmente se muestran estos campos:
Punto de Venta (Factura Electrónica): Colocar la numeración del punto de venta.
Utilizar comprobantes correlativos en el documento: Tildar en caso de que utilice talonario secuencial (no factura electrónica)
Número Inicial (para comprobantes correlativos en el Documento): Si está tildado el punto anterior, indicar cuál es el número inicial de comprobante, a partir del cual continuará la correlatividad de la numeración.
Maneja Factura Electrónica: Tildar en caso de que maneje factura electrónica.
Maneja recibos electrónicos: Tildar en caso de que maneje recibos electrónicos.
Actividad IVA Exenta: Indica si la actividad es IVA Exenta, esto aplica únicamente para Facturas de tipo B, en donde se modifica la forma en que se informa a la AFIP sobre la alícuota de IVA.

IMPORTANTE - "Maneja recibos electrónicos" y "Maneja Factura Electrónica" no pueden funcionar simultáneamente, se debe elegir una opción u otra, de acuerdo a la modalidad de la Institución. 

Tener en cuenta que en Quinttos las Facturas Electrónicas que se generan en AFIP o los Recibos Electrónicos que se generan en AFIP se crean en el momento que un estudiante realiza un pago. 


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Si su instituto maneja Medios de Pago Automáticos, cómo pueden ser Mercado Pago, Débitos en Cuenta de Bco. Galicia, etc. El sistema mostrará también una opción para configurar la Cuenta vinculada a ese medio de Pago, es decir, en qué Cuenta se van a imputar los pagos que ingresen mediante ese medio de pago.

El sistema permite que se den de alta múltiples Configuraciones de Cobranza, esto es útil cuando, por ejemplo, se manejan y se va a facturar desde múltiples CUITS.

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Si su Instituto maneja Facturación Electrónica con AFIP, desde el sistema se pueden generar las claves y certificados necesarios para integrar Quinttos con la Facturación Electrónica de AFIP.

Una vez que se da de alta la configuración de Cobranza y se selecciona como Talonario = AFIP, para esa configuración se habilitan nuevas opciones, presentes en el listado en la parte inferior de la pantalla (como se muestra en la figura superior).

(1): Permite editar la Configuración de Cobranza.

(2): Este botón genera una Key (Clave) necesaria para generar el archivo de Solicitud de Certificado que se debe subir en AFIP.

(3): Una vez generada la Key, podemos descargar su archivo presionando en el botón verde.

(4): Una vez generada la Key, aparece un nuevo botón que nos permite descargar el archivo con la solicitud del certificado (CSR) que debemos luego subir en AFIP.


CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 2 DE 6 - Crear y configurar Planes de Cuotas

120 - Cobranza - Permiso de modificación de Planes de Cuotas

La base de la gestión de cobranza es el Plan de Cuotas, en el cual se define de qué manera se van a cobrar las cuotas de los estudiantes a lo largo del ciclo lectivo, para luego asociarlo a los cursos y/o carreras correspondientes. En el siguiente gráfico, mostraremos un ejemplo de cómo está estructurado un plan de cuotas. Vale aclarar que se pueden crear tantos Planes de Cuotas (PC) como la institución necesite.

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IMPORTANTE - Un Plan de Cuotas puede estar asociado a varias Carreras, y una Carrera puede estar asociado a varios Planes de Cuotas. 

Para realizar la creación y configuración de un plan de cuotas, ingresamos en:  
Gestión Financiera -> Planes de Cuotas -> Nuevo/Listado

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Nombre (obligatorio): Colocar un nombre que describa el plan de cuotas
Cantidad de cuotas (obligatorio): Cantidad de cuotas del plan de cuotas. Por ejemplo, si las cuotas comienzan en marzo y finalizan en diciembre, se deberá indicar una cantidad de 10.
Frecuencia (obligatorio)La frecuencia con la cual se creará la cuota.
Ej.: Si se selecciona "Mensual" el sistema va a generar una cuota por mes.
Ej.: Si se selecciona "Semestral", como cantidad de cuotas "2" y el mes inicial es "Abril", el sistema va a generar una estructura de cuotas que contemple una cuota en Abril y otra cuota en Junio.

Tipo de Generación (obligatorio):

Día del mes Vto. (obligatorio)Día del mes en que se vence la cuota. Por ejemplo, si se coloca 10 las cuotas se vencerán el día 10 de cada mes.
Día del mes 2° Vto.: Segundo día del mes en que se vence la cuota. Por ejemplo, si se coloca 15, el segundo vencimiento de las cuotas será el día 15 de cada mes.
Día del Pronto Pago: Es el día del mes que el sistema tomará como día de pronto pago para el caso que se le configure un descuento que haga referencia a este concepto. Por ejemplo, si se coloca 5, todos los pagos efectuados entre el 1 y el 5 de cada mes, se contemplarán como pronto pago.
Mes Inicial (obligatorio): Mes en el que se inicia a generar las cuotas, a partir de este mes, las cuotas se generan secuencialmente de acuerdo a la cantidad indicada.
Año Inicial (obligatorio): Año en el que se inicia a generar las cuotas.
Fecha Venc. Matrícula: En este campo podemos colocarle una fecha de vencimiento para el pago de la matrícula. Si no se completa, el sistema automáticamente va a crear la matrícula con fecha de un mes antes de la primera Cuota.
Plan de Cuotas Activo: Indica si se encuentra activo el plan para asignarlo a los cursos o alumnos.
Crear Matrícula (obligatorio)Indica si se debe generar una matrícula para la/las carrera/s (o curso/s) que tendrán asignado el plan que se está creando.
Matrículas con Fecha de Hoy: Todas las matrículas que se generen para este plan van a llevar como fecha de inicio la fecha en que se genere la matrícula.  Si la matrículas se divide en varias cuotas, las sucesivas van a crearse con fecha de inicio un mes después.  Video del funcionamiento: ( Click para ver el video )
Denominación matrícula (obligatorio)Es el nombre con el que se va a identificar a la matrícula.
Denominación cuotas (obligatorio)Es el nombre con el que se va a identificar a las cuotas.

Puede utilizar los comodines para agregar datos variables al nombre de las Matrículas y las Cuotas:
%m: Mes (Ej.: Cuota %m quedará como: Cuota Noviembre)
%n: Nro. (Ej.: Cuota 1)
%a: Año de corto (Ej.: Cuota xxx 22)
%A: Año largo (Ej.: Cuota xxx 2022)

IMPORTANTE: El reemplazo se efectúa en el momento de asignar el Plan a la Carrera. Una vez asignado, debe modificar directamente el Plan de Cuotas en cada Carrera


Una vez completados todos los datos presionamos Crear Nuevo/a y el plan de cuotas se verá en el listado debajo.

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A partir de la versión de Quinttos [4.39] se ha removido la opción de duplicar Planes de Cuotas en el menú de Opciones y se reemplazó por Duplicación de Planes de Cuotas Masivo.


CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 3 DE 6 - Intereses y Descuentos (Afectaciones)

8053 - Cobranza - Acceso a Administrar Afectaciones (Intereses/Descuentos)

Cuando nos referimos a una Afectación, nos referimos a un concepto determinado que modifica (afecta) el valor de la cuota, como es el caso de intereses y descuentos.

Estas afectaciones tendrán impacto en el valor de las cuotas o también en el valor de las matrículas de acuerdo a la configuración realizada, y se cargan dentro de los Planes de Cuota para que el sistema las tenga en cuenta al momento de generar los documentos.

Para realizar la configuración de afectaciones es necesario:

1- Dar de alta (crear) los conceptos de afectación a utilizar

Para dar de alta afectaciones, ir a Gestión Financiera -> Planes de Cuotas -> Intereses/Descuentos

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Completar los datos solicitados:

IMPORTANTE - Las afectaciones son acumulativas, es decir, si se cumplen las condiciones dadas para un alumno, puede llegar a producirse un doble descuento.  Por ejemplo, cuando un alumno está becado y además el instituto maneja descuentos para cantidad de materias.  El orden de las afectaciones determinará que descuento / recargo se aplica primero y cuál a continuación.

Tipo (obligatorio)Son los distintas modalidades de afectaciones.

Función (obligatorio)Se debe seleccionar una función para cada afectación, dado que la función determina el comportamiento final de lo que va a hacer el sistema.

Al seleccionar una función, el sistema muestra un detalle de cómo es que funciona la afectación, explicando también cómo se deben completar los campos de valor y valores opcionales.

Los campos de Valor (Opcional 1), Valor (Opcional 2) y Valor (Opcional 3) son utilizados por algunas afectaciones y deben ser completados acorde a lo que se explique en la función seleccionada para la afectación.

Hasta esta cantidad de materias: Este campo sólo se utiliza para las funciones "calcularDescuentoPorMaterias" y "calcularDescuentoPorMateriasEscalonado". Ver artículo AQUI
Tipos de materias a contabilizar: Indicar cuáles son los tipos de materias que se tendrán en cuenta para aplicar el descuento por cantidad de materias.

IMPORTANTE - Si su instituto maneja una cuota compuesta de varios ítems/conceptos, es posible indicar, para cada Afectación vinculada a un Plan de Cuotas, que ítems/conceptos quedan exentos de este descuento / recargo que se está aplicando.  Esto suele suceder con ítem/conceptos como "Seguro de Vida", que, en algunos casos, no deben ser alcanzados en los descuentos aplicados por las Becas. Esto se puede configurar desde las Afectaciones del Plan de Cuotas -> Configurar conceptos no alcanzados. 

IMPORTANTE - Sólo podrá existir en el sistema una afectación del tipo Descuento por Beca que podrá ser utilizada en todos los planes de cuotas.

2- Asociar tales conceptos (Afectaciones) a los planes de cuotas correspondientes

Una vez creadas las distintas afectaciones, para que las mismas impacten en las cuotas es necesario asociarlas a los planes de cuotas que correspondan. Ingresando a Cobranza -> Planes de Cuotas -> Nuevo/Listadopodrá visualizar en la parte inferior de la pantalla, el listado de los planes creados tal como lo explicamos anteriormente. 

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Luego, presionando en el botón "Administrar Afectaciones" de cada plan accederá a la siguiente pantalla, en donde deberá indicar cuál es la afectación que desea incorporar:

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Luego de haber seleccionado la afectación y presionado el botón Guardar, las afectaciones indicadas para el plan se encontrarán enlistadas en la parte inferior de la pantalla, como se muestra -a modo de ejemplo- en la imagen debajo.

No obstante, una vez que se crea una cuota es posible quitarle las afectaciones que tiene, por ejemplo, para que el sistema le deje de calcular intereses.  Esto se hace ingresando en la pantalla de Cuotas del alumno y editando la cuota para la cual se quieren quitar las Afectaciones (Descuentos/Recargos). Dentro de la pantalla de edición de cuotas, en la parte inferior aparecen las Afectaciones del documento, allí es posible quitarlas.

CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 4 DE 6 - Ítems y Conceptos (Adicionales)

Los Ítems/Conceptos, también denominados “Adicionales”, son aquellos conceptos que componen las cuotas de cada plan. Casos típicos de este tipo de conceptos son "Cuota", “Arancel Programático”, “Mantenimiento”, “Comedor”, “Asistencia médica”, etc. Si su instituto tiene desagregada la cuota en conceptos, y cada uno con su valor, puede agregar tantos adicionales como considere necesario.

Toda cuota requiere al menos de un Ítem/Concepto. En caso de que su instituto no maneje esta división, podrá crear uno genérico denominado "CUOTA". 

Una cuota compuesta de ítems podría verse de la siguiente manera:

Item/Concepto/Adicional
Valor
Arancel Programático
$1000
Mantenimiento
$250
Seguro de Vida
$80
Bonificación
-$50
La suma de los ítems/conceptos/adicionales da el valor de la cuota, en este caso: $1.280.

Para realizar la configuración de adicionales es necesario:

1- Dar de alta (crear) los conceptos de adicionales a utilizar


Para dar de alta afectaciones, ir a Gestión Financiera -> Planes de Cuotas -> Ítems/Conceptos

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Completar los datos solicitados:

Descripción (obligatorio)Descripción del Ítem/Concepto. Ejemplo: "Comedor 1 día", "Comedor 2 días", “Arancel Programático”, “Seguro”, etc.
Activo: Tildar para que el adicional se encuentre activo.
Valor (obligatorio)Valor tentativo del adicional (Es el que el sistema Sugiere, puede modificarse al momento de generar la Cuota/Deuda)
Grupo 1: Se utiliza para categorizar a los Ítems/Conceptos
Grupo 2: Se utiliza para categorizar a los Ítems/Conceptos
Tipo (obligatorio)Seleccionar Tipo de Ítem/Concepto. Algunos tipos son específicos.  Los ítems de tipo “Otros” son lo que aparecerán en el Generador de Documentos.  Al elegir como tipo "ADICIONAL", estos aparecerán sólo al editar la composición de una Cuota.

Los tipos mencionados a continuación serán los que se deben utilizar:

2- Asociar tales conceptos (Adicionales) a los planes de cuotas correspondientes


Una vez creadas los distintos adicionales, para que los mismos impacten en las cuotas, es necesario asociarlos a los planes de cuotas que correspondan. Ingresando a Gestión Financiera -> Planes de Cuotas -> Nuevo/Listadopodrá visualizar en la parte inferior de la pantalla, el listado de los planes creados tal como lo explicamos anteriormente.

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Luego, presionando en el botón "Administrar Adicionales" de cada plan accederá a la siguiente pantalla, en donde deberá indicar cuál es el adicional que desea incorporar: 

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Seleccionar el concepto deseado y el valor correspondiente. Si se tilda el campo "Replicar cambios en planes asociados a Carreras" el sistema va a agregar/quitar o modificar el adicional dentro de todos los planes de cuotas asociados a las carreras (PCC), lo cual impactará en las cuotas de los meses posteriores al actual. Luego de presionar el botón Guardar, las afectaciones indicadas para el plan se encontrarán enlistadas en la parte inferior de la pantalla.

EN RESUMEN: Para el sistema un plan de cuotas tendrá siempre al menos un ítem/concepto adicional que determinará el valor de las cuotas. 

3- Asociar tales conceptos (Adicionales) a Estudiantes 🆕

También es posible asignar Adicionales a los Estudiantes, de forma tal que al momento que se genere una Cuota para ese estudiante en particular, el sistema agregue ese concepto (Adicional) dentro de la Cuota. Esto puede ser útil para casos particulares, en donde se cobra algún concepto extra.

Únicamente aplica para Cuotas, los adicionales configurados para los estudiantes no se agregan a las Matrículas.

Para asociar Adicionales a los Estudiantes debemos ingresar a la ficha y luego a la solapa de Cuotas.
Allí veremos una pantalla como la siguiente:

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Al ingresar a configurar los adicionales de un estudiante, veremos una pantalla como la siguiente: 

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En la parte superior, la posibilidad de seleccionar alguno de los adicionales existentes (configurados en Gestión Financiera -> Configuración -> Ítems/Conceptos). Al seleccionar un Adicional de la lista, el sistema autocompleta el campo valor con el valor sugerido tomado de la configuración del mismo, pero se permite editar el valor para esta asignación en particular.

Una vez completado el campo Adicional y Valor, presionamos Guardar.

En la parte inferior de la pantalla tendremos disponibles los adicionales vinculados con ese estudiante:

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De esta forma, cada Cuota que se genere desde el Generador de Cuotas, no solo estará compuesta de los conceptos (Adicionales) configurados en el Plan de Cuotas, sino que para este estudiante en particular agregará este adicional.

Ej.:

Si la el Plan de Cuotas tenia configurado una composición como la siguiente:
Item/Concepto/Adicional
Valor
Arancel Programático
$1000
Mantenimiento
$250
Seguro de Vida
$80
Bonificación
-$50

Para el estudiante de nuestro ejemplo, cada Cuota generada quedaría de la siguiente manera:

Item/Concepto/Adicional
Valor
Arancel Programático
$1000
Mantenimiento
$250
Seguro de Vida
$80
Bonificación
-$50
Adicional DEMO1
$500
CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 5 DE 6 - Asignar Planes de Cuotas a las Carreras

185 - Cobranza - Permiso para asignar los planes a Carreras

Una vez configurados los diferentes Planes de Cuotas es necesario asociarlos a las carreras correspondientes para que las cuotas de las mismas sean generadas de acuerdo a lo que configuramos.
 
Ingresando a Gestión Financiera -> Planes de Cuotas -> Nuevo/Listado, podremos ver en la parte inferior de la pantalla, un listado con todos los planes previamente creados. Presionando en el botón señalado en la imagen debajo, podremos acceder a la pantalla que nos permitirá asociar el plan a las Carreras.

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Una vez que ingresamos, y luego de completar los datos requeridos, podremos seleccionar cuáles son las carreras que deseamos asignar al plan en cuestión. 

IMPORTANTE: Recuerde que su Plan de Cuotas debe tener cargado como mínimo un Item (Adicional)

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Completados todos los campos, y seleccionadas las carreras a las cuales asociar el plan de cuotas, al presionar el botón Asignar el sistema te confirmará que la operación se realizó con éxito. 

En la parte superior de la pantalla tenemos el detalle de las Carreras que ya están vinculadas con este plan de cuotas:

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ATENCIÓN: Tener en cuenta que una vez que se haya vinculado el plan de cuotas a los estudiantes o se hayan creado cuotas vinculadas a este plan de cuotas, no se podrá quitar la asociación entre el Plan de Cuotas y la Carrera.

CONFIGURACIONES GENERALES

PASO 6 DE 6 - Asociar Planes de Cuotas a Estudiantes

El último paso de la configuración inicial de los planes de cuotas, consiste en asignar a cada estudiante un plan según corresponda y en función del cual las cuotas serán emitidas. Para ello existen dos formas de hacerlo; masivamente o de manera individual. 

Asociación individual

Se realiza desde la ficha de cada estudiante en la solapa Matrícula, en la parte inferior del formulario, en el campo Plan de cuotas. Se abrirá una lista desplegable que permitirá seleccionar el plan deseado.

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Actualización Masiva

151 - Cobranza - Acceso a la Actualización Masiva de Planes de Cuotas

Esta herramienta permitirá asignarle un plan de cuotas a estudiantes de una carrera determinada, al mismo tiempo.
Para realizar la actualización masiva, se deberá acceder al menú Gestión Financiera -> Procesos y Operaciones -> Actualización Masiva.

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Lo primero que se deberá hacer es seleccionar la Carrera a la cual hay que asignarle el plan de cuotas, y presionar el botón Buscar. Verás debajo un listado con todos los estudiantes vinculados a la carrera que seleccionaste.
Podrás seleccionar algunos estudiantes desde el check box ubicado a la izquierda de cada uno (flecha azul de la imagen) o todos juntos desde el check box en el encabezado de la columna “Seleccionar (todos)” (flecha verde de la imagen).

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Una vez seleccionados los estudiantes a los cuales se necesita asignarle un plan, desde el campo desplegable Plan de Cuotas se encontrarán todos aquellos planes asignados a la carrera en cuestión. En el campo Inicio Cuotas es necesario indicar a partir de qué mes comenzará a entrar en vigencia el plan para los estudiantes. 

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Luego de haber completado todos los datos, presionar el botón Actualizar Plan de Cuotas para que ya todos los estudiantes cuenten con su plan de cuotas.

CONFIGURACIONES GENERALES

Video General sobre Módulo de Cobranza

Finalmente, dejamos un video que muestra la creación de un plan de cuotas, como configurar sus adicionales y vincularlo a una o más carreras, así como también como actualizar valores de las cuotas de un Plan de Cuotas una vez que éste ya se encuentre creado.

https://drive.google.com/file/d/13tntLJZeRL7WXpGz7OlO5DCLWcCkEj46/preview